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广西云景房地产开发有限公司资产包
发布时间:2017年11月8日     点击数:2381     状态:已成交

项目编号

GXCQJY17-273

项目名称

广西云景房地产开发有限公司资产包

挂牌日期

  2017118-2017125

挂牌价格

人民币28480.37万元

 

转让标的情况

转让方

南宁农工商集团有限责任公司

所在地区

广西南宁

所属行业

房地产

详细情况

    广西云景房地产开发有限公司(以下简称“云景公司”)成立于2009年,公司股东为南宁农工商集团有限责任公司(以下简称“农工商集团”)、北京大鹏富成资产管理有限公司(以下简称“大鹏公司”)。公司注册资本2000万元,其中:大鹏公司持有51%股权;农工商集团持有49%股权。云景公司现有职工140余人,专门负责开发云景路B地块项目,项目名称“美泉1612”,该项目为云景公司开发的唯一项目。

本次转让标的为农工商集团持有的广西云景房地产开发有限公司49%股权、云景公司欠农工商集团借款的本息及应付未付农工商集团的职工安置费等组成的资产包。资产包具体包括以下内容:

1、云景公司49%的股权

云景公司于200915日成立,注册资本2000万元,其中,大鹏公司已缴纳出资1020万元及持有云景公司51%的股权,农工商集团已缴纳出资980万元及持有云景公司49%的股权。农工商集团向受让方转让其持有的云景公司49%的股权,转让后农工商集团不再持有云景公司任何股权;根据《南宁农工商集团有限责任公司拟转让广西云景房地产开发有限公司资产包项目资产评估报告》(桂众资评[2017]259号),截至2017430日,云景公司评估结果为:资产总额131,706.02万元;负债总额127,475.01万元;股东权益价值4,231.01万元,农工商集团持有云景公司的49%股权的权益价值为2,073.19万元。

本次云景公司49%的股权挂牌价为评估价值2,073.19万元溢价10%挂牌,即人民币2,280.509万元。

2、借款债权

农工商集团于2013 1017 日与云景公司签订《借款协议》,农工商集团以股东借款方式出借给云景公司的资金合计为18,100万元,云景公司已依约归还部分借款本息;截至本公告日,云景公司尚欠农工商集团借款本金人民币壹亿壹仟叁佰壹拾伍万柒仟捌佰贰拾伍元陆角贰分(小写:11,315.782562万元)及201611日起至《广西云景房地产开发有限公司资产包转让合同》(简称《转让合同》生效之日的利息(农工商集团与云景公司商定按中国人民银行公布的五年以上同期贷款基准利率计算)。现农工商集团自愿向受让方转让全部借款本息之债权,转让后受让方替代农工商集团成为云景公司的债权人,农工商集团不再向云景公司主张该债权项下之任何权利;截至2017430日,云景公司欠农工商集团的借款及利息12,131.68万元。

201751日至《转让合同》生效之日的利息按中国人民银行公布的五年以上同期贷款基准利率计算,并在《转让合同》生效之日起五个工作日内由受让方向农工商集团支付。

3、职工安置费

依据农工商集团与大鹏公司于2013125日签订的《云景路B地块美泉1612项目合作合同书》,云景公司应向农工商集团支付职工安置费人民币壹亿肆仟零陆拾捌万壹仟捌佰贰拾陆元(小写:14,068.1826万元)。

    综上所述,本次转让标的之转让底价为28,480.37万元。

    其他特别事项说明:

    1、受让方需一次性支付上述资产成交价的全部价款,同时还需要代云景公司向农工商集团支付1,000万元酒店交付保证金。

2、受让方应在《转让合同》生效后15日内督促云景公司与农工商集团签订《抵押担保合同》,将“美泉1612”项目中尚未出售的地下车位作为其在20171231日交付酒店的抵押担保。

3、转让方在挂牌转让时已充分披露了转让标的及其付款条件和云景公司的资产、债权债务、或有负债、未决诉讼的情况,受让方自愿接受本次交易可能存在的风险。

4、本次资产包转让涉及的云景公司在评估基准日至转让合同生效之日期间产生的净收益或损失,由农工商集团、受让方、云景公司共同委托中介机构审计予以确认,若产生净收益,农工商集团按其原股权比例应享有的部分,归农工商集团所有,由受让方于审计结果确认后10个工作日内一次性支付予农工商集团;若产生净损失,由受让方全部承继。

5、受让方需按照转让方提供的《转让合同》等合同文本与项目相关各方签订合同。

受让保证金

人民币2850万元

 

标的企业情况

企业类型

其他有限责任公司

经营范围

房地产开发经营(凭资质证经营);对房地产业的投资;建筑材料(除危险化学品外)的购销代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

法定代表人

肖楠

成立日期

200915

注册资本

2000万元

注册地

南宁市

人员情况

140

转让形式

公开挂牌竞价

 

标的企业股东持股情况

股东名称

股东类型

持股比例

出资方式

北京大鹏富成资产管理有限公司

法人

51%

货币

南宁农工商集团有限责任公司

法人

49%

货币

 

标的企业

财务数据

(单位:万元)

科目\基准日

  2017430

1、云景公司整体资产及负债情况

流动资产

130,776.29

固定资产

99.40

无形资产及递延资产

92.69

资产总计

130,968.39

流动负债

73,451.57

负债总计

127,475.01

净 资 产

3,493.38

2、云景公司欠农工商该集团的价款及利息

12,131.68

3、应付未付农工商的职工安置费

14,068.18

资产包合计

27,911.61

 

中介机构

律师事务所

广西刘晰律师事务所

审计机构

广西天红会计师事务所有限公司

评估机构

广西众益资产评估土地房地产评估有限公司

 

产权转让行为的上级批准情况

批准单位名称

南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

批复文件号

南国资批【201774

批复内容

同意农工商集团转让资产包,农工商集团依法委托广西联合产权交易所(以下简称产权交易所)以公开挂牌方式转让标的

 

资产评估核准或备案情况(单位:万元)

1、云景公司整体资产及负债评估结果

账面值

资产

130,968.39

负债

127,475.01

净资产

3,493.38

评估结果

131,706.02

127,475.01

4,231.01

2、云景公司欠农工商该集团的价款及利息

12,131.68

3、应付未付农工商的职工安置费

14,068.18

资产包合计评估结果

28,273.05

评估基准日

2017430

核准或备案日期

20171027

有效期截止日

2018429

核准或备案编号

南国资批【2017193

 

意向受让方应具备的基本条件

1、意向受让方必须为具有完全民事行为能力的自然人或合法存续的企业法人。

2、意向受让方应具有良好的财务状况和足够的付款能力。

3、意向受让方应具有良好的银行信用、商业信誉和社会信誉。

4、国家法律、法规规定的其他条件。

 

对受让方的基本要求

1、受让方应在《转让合同》生效后之日起5个工作日内,一次性按成交价付清云景公司资产包的转让价款。具体包括:

 农工商集团转让的云景公司49%股权的价值,即人民币2,280.509万元;

 代云景公司向农工商集团支付11,315.782562万元的借款本金和201611日起至《转让合同》生效之日止的借款利息(按中国人民银行公布的五年以上同期贷款基准利率计算);

 代云景公司向农工商集团支付14,068.1826万元的职工安置费;

 ④代云景公司向农工商集团支付1,000万元酒店交付保证金。

2、截至本公告日,云景公司根据《产业用房建设协议》应交给农工商集团的一座五星级酒店之主体已经建设完成及正在进行室内外装修装饰。该酒店不在本次资产包转让范围内,应由云景公司于20171231日前向农工商集团交付,受让方对此负有监督协助义务。

3、受让方应在《转让合同》生效后15日内督促云景公司与农工商集团签订《抵押担保合同》,将“美泉1612”项目中尚未出售的地下车位作为云景公司在20171231日交付酒店的抵押担保,担保金额不低于酒店后续建设应投入的资金,担保期限自资产包转让之日起至交付酒店之日止。

4、本次转让涉及的借款债权利息已计算至2017430日,201751日至《转让合同》生效之日的利息按中国人民银行公布的五年以上同期贷款基准利率计算,并在《转让合同》生效之日起五个工作日内由受让方向农工商集团支付。

5、本次资产包转让涉及的云景公司在评估基准日至转让合同生效之日期间产生的净收益或损失,由农工商集团、受让方、云景公司共同委托中介机构审计予以确认,若产生净收益,农工商集团按其原股权比例应享有的部分,归农工商集团所有,由受让方于审计结果确认后10个工作日内一次性支付予农工商集团;若产生净损失,由受让方全部承继。

6、国家法律、法规规定的其他条件。

 

交易方式

挂牌公告期满,报名截止。公开征集只产生一家意向受让方,受让方在收到产权交易所提供的《成交确认书》后3个工作日内,按照转让方提供的《转让合同》、《借款协议》等合同文本与项目相关各方签订合同,转让价款不得低于挂牌底价,并依法履行规定程序;征集产生二家或二家以上意向受让方的,则以网络竞价组织交易,受让方在收到产权交易所提供的《成交确认书》后3个工作日内,按照转让方提供的《转让合同》、《借款协议》等合同文本与项目相关各方签订合同,转让价款以竞价成交结果为准。

挂牌公告期满后,如未征集到意向受让方,则不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向受让方为止。

 

受让申请方式

 意向受让方应在挂牌公告期内,向产权交易所提交《受让申请与承诺书》及相关材料。产权交易所在收到相关材料之次日起5个工作日内予以审核(在材料审核期间,意向受让方可按照产权交易所的要求完善),并做出是否予以登记的决定,以书面形式通知意向受让方。

 对决定予以申请登记的意向受让方,产权交易所应向意向受让方发出《企业国有产权受让申请登记通知书》,要求意向受让方在挂牌公告期满次日起7个工作日内,向产权交易所足额交纳受让保证金(以到达产权交易所指定的账户时间为准,受让保证金不计利息)。产权交易所在收到足额保证金的次日(法定节假日顺延)向意向受让方发出《企业国有产权受让申请受理通知书》,告知意向受让方具有受让资格,并进入交易程序。

 对决定不予登记的意向受让方,产权交易所向其发出书面通知,连同其所提供的资料退回申请人。

 

受让申请所需提交的材料

一、意向受让方为企业法人的:

    1、受让申请与承诺书(该文件由产权交易所提供范本);

    2、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、公司章程等合法证明文件;

    3、授权委托书及委托代理人身份证;

    4、法人联合受让的,还应提供《合作协议书》;

    5、决策部门关于同意受让产权的决议;

    6、投资主体或上级资产主管部门的批准文件;

    7、挂牌公告中要求的其它相关材料。

二、意向受让方为自然人的:

    1、受让申请与承诺书(该文件由产权交易所提供范本);

    2、身份证明文件;

    3、授权委托书及委托代理人身份证;

    4、自然人合伙受让的,还应提供《合伙协议书》;

    5、挂牌公告中要求的其它相关材料。

 上述受让方需提供的文件资料根据转让项目及受让主体的具体情况不同具体选择,涉及管理层收购的,按国家相关法律、行政法规等规定执行。

 注:除授权委托书提交原件外,以上所需证件均须核对原件,提交加盖公章的复印件。

 

受让保证金处置方式

交纳账户

单位名称:广西联合产权交易所有限责任公司

  号: 8000 9800 3755 668

开户银行:广西北部湾银行南宁市南湖支行

交纳时间和方式

1、符合要求的意向受让方应在挂牌公告规定的时间内,向产权交易所足额交纳受让保证金(交款用途上须注明:“GXCQJY17-273保证金”)。

2、未成交的意向受让方的受让保证金由产权交易所在交易结束后5个工作日内原额原路径予以退回(不计利息)。

3、受让方拒绝签署《成交确认书》或《转让合同》及其他相关文件的,受让保证金不予退回,由产权交易所优先扣除产权交易服务费后,余额作为违约金支付给转让方。

 

联系方式

交易场所

广西联合产权交易所有限责任公司

   

1.青秀区朱槿路16号菲律宾园·金菲豪园2号楼南宁金融大厦2

2.南宁市良庆区玉洞大道339楼(市青少年活动中心旁)

联 系 人

刘先生、梁先生

联系电话

0771-5837335    5853262    2856762



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